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財務主管工作手冊
企業經營管理是一個複雜的過程,有許多瑣細的環節,牽一髮而動全身的就是財務管理。財務管理貫穿於企業經營的各個環節,它對企業的重要性是不言而喻的。企業負責人、財務主管若不擅長財務管理,就長遠而言,必然會遭逢失敗的厄運。良好的財務運作,能夠加快企業的運轉,不當的財務運作,就會引發企業危機,使企業的運營舉步維艱。一家成功的企業,必有良好的財務運作;一家失敗的企業,其財務運作肯定會存在很大的問題。財務主管是現代企業中最重要的部門主管之一,他在企業決策層中佔有重要的地位。在現代企業中,由於企業追求利潤的需要,和資本市場的日益發達,財務主管的地位已逐漸超越其他部門主管,成為僅次於總經理的部門主管,手握大權。身為財務管理者,是財務運作中的核心人物,按照企業的發展要求,合理財務運作、調度企業資金,有效地利用財務杠桿,使企業利益最大化,風險最小化,為企業發展奠定堅實的基礎。本書是針對「財務主管、企業經營者、部門主管」對象而撰寫,專門講解「如何操作管理各項財務工作」,結合案例,介紹確實有效的財務管理策略和具體方法。書內講述的都是財務管理經常遇到的問題,例如建立健全的財務管理機制,如何有效的籌資,如何控制公司財務、如何靈活運用資金、如何防範監督、減少財務漏洞,如何成功地融資,如何才能掌控企業的財務,如何規避風險呢?如何降低成本,本書向您提供最有效的手段和方法,能夠幫助您有效控制企業的財務,加速企業的發展。主管在日理萬機之餘,抽出時間來閱讀本書,熟悉這些財務技巧,將為您在企業經營與財務操作帶來莫大的好處。
本書特色
本書是針對「財務主管、企業經營者、部門主管」對象而撰寫,專門講解「如何操作管理各項財務工作」,結合案例,介紹確實有效的財務管理策略和具體方法。書內講述的都是財務管理經常遇到的問題,例如建立健全的財務管理機制,如何有效的籌資,如何控制公司財務、如何靈活運用資金、如何防範監督、減少財務漏洞,如何成功地融資,如何才能掌控企業的財務,如何規避風險呢?如何降低成本,本書向您提供最有效的手段和方法,能夠幫助您有效控制企業的財務,加速企業的發展。主管在日理萬機之餘,抽出時間來閱讀本書,熟悉這些財務技巧,將為您在企業經營與財務操作帶來莫大的好處。
本書特色
本書是針對「財務主管、企業經營者、部門主管」對象而撰寫,專門講解「如何操作管理各項財務工作」,結合案例,介紹確實有效的財務管理策略和具體方法。書內講述的都是財務管理經常遇到的問題,例如建立健全的財務管理機制,如何有效的籌資,如何控制公司財務、如何靈活運用資金、如何防範監督、減少財務漏洞,如何成功地融資,如何才能掌控企業的財務,如何規避風險呢?如何降低成本,本書向您提供最有效的手段和方法,能夠幫助您有效控制企業的財務,加速企業的發展。主管在日理萬機之餘,抽出時間來閱讀本書,熟悉這些財務技巧,將為您在企業經營與財務操作帶來莫大的好處。
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第一章 財務主管職責
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1、財務主管做什麼
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2、財務主管的特質
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3、財務主管的工作習慣
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4、財務主管的新觀念
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5、財務主管的素質與能力
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第二章 如何建立財務制度
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1、企業經營應以財務管理為中心
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2、設立健全的財務組織機構
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3、合理設置財務崗位
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4、健全財務制度
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5、健全企業會計系統
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6、財務主管的各項職責
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7、會計工作崗位責任
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8、出納工作崗位責任
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第三章 保存財務憑證
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1、不要小看了原始憑證
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2、建好管好公司帳,企業麻煩少
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3、對帳和結帳工作
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4、保存會計帳簿
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5、企業的帳務管理規範
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第四章 正確籌資方法
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1、掌握籌資的六種方式
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2、企業融資方式的選擇原則
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3、從創意到創業——風險資本(VC)
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4、發行公司債券
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5、你會使用項目融資嗎
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6、選擇合適的籌資方式與期限
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7、資金成本的考量與計算
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8、如何提高公司的融資能力
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9、籌資的重要步驟
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10、向銀行借款籌資的案例
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第五章 掌控資金的週轉能力
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1、必須持有夠用的現金
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2、資金週轉不靈的原因
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3、認識資金週轉計劃
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4、管理現金的竅門
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5、計算最佳現金持有量
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第六章 企業必備的預算管理
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1、有效預算的基本步驟
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2、預算編制項目
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3、企業預算編製範例
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4、有效控制預算支出
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第七章 企業資金的需求量分析
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1、越來越重要的現金流量分析
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2、現金流量分析
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3、投資方案現金流量的估計
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4、如何進行現金流量表的結構分析
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5、現金還在「口袋」嗎
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第八章 確保經營安全的財務分析
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1、掌握財務分析的方法
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2、償債能力分析
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3、獲利能力基本指標分析
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4、獲利能力分析
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5、企業經營安全分析
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第九章 應收帳款管理
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1、企業持有應收帳款的成本
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2、如何做好應收帳款管理
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3、應收帳款的核算
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4、先要建立信用管理機制
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5、要建立應收帳款的控制機制
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第十章 財務部的成本控制
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1、全面認識成本管理
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2、利潤=銷售額-成本
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3、分配到各部門的成本責任
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4、如何做好成本控制管理
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5、成本分析研討會
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6、財務主管如何加強成本管理
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7、台塑控制成本打敗對手
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第十一章 財務部的資本運營
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1、資本運營的基本模式
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2、以主業為核心進行資本運營
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3、大宇集團危機的原因
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4、創業型企業財務戰略:引入風險投資
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5、成長型企業財務戰略:關注市場動向
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6、成熟型企業財務戰略:考慮發行股票
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7、衰退型企業財務戰略:注重成本結構
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8、企業的併購流程
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第十二章 企業的查帳工作
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1、怎樣選擇查帳方法
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2、會計差錯和會計舞弊的區別
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3、會計舞弊的手段
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4、定期核對往來帳
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第十三章 企業的內部控制
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1、構建內部控制框架
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2、實施內部控制
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第十四章 企業如何防範風險
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1、企業的五大財務層面風險
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2、警惕財務隱患,防範財務危機
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3、當心經營商海的暗礁
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4、如何早期預測出企業衰敗
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第十五章 企業如何節稅
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1、正確認識合法節稅行為
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2、常見的避稅方法
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